職責描述：
1、賬務(wù)調(diào)整：根據(jù)管理需要和提示，對財務(wù)系統(tǒng)自動記賬的少量會計憑證進行賬務(wù)調(diào)整；
2、財務(wù)結(jié)賬：每月按時財務(wù)系統(tǒng)中完成結(jié)賬步驟處理，出具財務(wù)報表及費用明細表；
3、稅務(wù)：定期完成稅款計算和納稅申報，維護與稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系；根據(jù)已完成審核的開票申請開具增值稅專用發(fā)票；
4、資金保管和支付：根據(jù)經(jīng)審批的付款申請完成對外支付，及時入賬，每月末核對銀行對賬單和財務(wù)系統(tǒng)中的記錄，調(diào)查和調(diào)整任何差異；
5、往來款管理：在業(yè)務(wù)部門申請付款之前，協(xié)助核對往來款余額，及時調(diào)整任何差異；
6、長期資產(chǎn)核算：完成長期資產(chǎn)的入賬和折舊/攤銷，監(jiān)督IT和行政部門對資產(chǎn)的妥善保管，確保賬實一致。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，國內(nèi)知名院校會計、財務(wù)、企業(yè)管理類等專業(yè)背景者優(yōu)先；
2、1-3年會計師事務(wù)所工作經(jīng)歷，入職初期會承擔一定的工作強度和壓力；
3、擁有CPA/ACCA/AICPA資格者優(yōu)先；
4、擁有出色的學習能力，具備創(chuàng)新精神，能夠密切跟蹤基金行業(yè)會計準則、稅收法規(guī)以及監(jiān)管法規(guī)的變動，根據(jù)公司實際需求不斷研究和提出財務(wù)改進建議；
5、工作認真嚴謹，思維清晰，性格開朗，身體健康，謙虛謹慎，責任心強，自我要求高。

中歐基金管理有限公司（簡稱“中歐基金”）成立于2006年7月19日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準的公募基金管理公司，注冊資本1.88億元人民幣。中歐基金為較早的一家實現(xiàn)員工持股的基金公司， 擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景，致力為客戶提供超越市場的長期回報，成為“多策略投資精品店”。
中歐基金股權(quán)改革三年來，經(jīng)歷了脫胎換骨的變革。如今已匯聚大批經(jīng)驗豐富的投研專業(yè)人才，首創(chuàng)的“平臺+多樣化策略組”模式也已經(jīng)高效運轉(zhuǎn)。已建成的全方位研究平臺服務(wù)，包括行業(yè)研究、信用研究、量化研究、宏觀研究，實現(xiàn)了研究與投資相互支持、密切互動。改制后，中歐基金的資產(chǎn)管理規(guī)模從此前的百億左右，發(fā)展至2016年末已達1500億元。
中歐基金致力于打造“聚焦業(yè)績的多策略投資精品店”，注重基金產(chǎn)品的長期業(yè)績增長。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，中歐基金過去5年平均股票投資主動管理收益率高達179.67%，在64家可比的基金公司中高居榜首。
2017年4月，中歐基金再度從百余家基金公司中脫穎而出，連續(xù)第三年問鼎“金牛基金公司”大獎。此外，中歐基金旗下中歐新動力混合（LOF）、中歐價值發(fā)現(xiàn)混合和中歐價值智選混合分別摘得“金牛基金”稱號。