職位描述
1.?????? 根據付款申請單,辦理現金、銀行資金結算,保證資金出賬安全;2.?????? 根據銀行對賬單及時到銀行拿取銀行原始憑證;3.?????? 及時登記現金和銀行存款日記帳,每日核對現金日記賬和庫存現金余額,做到賬實相符;4.?????? 做好備用金借款、其他臨時借款的清理核對工作,及時催收借款,防止呆賬發生;5.?????? 負責現金、銀行收付業務、處理報銷事務,嚴格按照《現金管理暫行條例》的規定辦理現金業務,在規定的范圍內使用現金;6.?????? 提交銀行外幣收匯需要的材料,完成收匯結匯工作;7.?????? 負責安全地保管好各種空白支票、本票、發票等實物;8.?????? 及時發布客戶貨款收回的情況;9.?????? 負責根據審核的開票申請單,開具銷售發票;10.? 根據規定每日編制《資金收支日、月報表》;11.? 做好收款,付款憑證并裝訂、財務報告等相關會計檔案的整理工作;12.? 定時整理并保存業務的相關合同;13.? 臺北已開發票的掃描件,和收到的合同掃描件,掃描并發送臺北;14.? 定時發布客戶的應收未收款情況表;15.提交現金流量表和部門費用表 。16.? 完成上級領導交辦的其他工作。
企業介紹
本公司是一家獨資企業,公司位于蘇州吳中開發區內,靠近木瀆,公司生產工業氣體設備制氮機PSA、制氧機及零組件并提供自產設備的操作、維修、保養及技術服務咨詢等服務。公司將提供豐富的福利待遇,以邀請優秀人才加盟。